資金申請報告
一.什么是資金申請報告
資金申請報告是指項目投資者為獲得政府專項資金支持而出具的一種報告。政府資金支持包括投資無償補助、獎勵、轉貸和貸款貼息等方式，只審批資金申請報告。
二.資金申請報告的用途
1、用于投資無償補助，投資無償補助是指政府部門對符合條件的企業(yè)投資項目和下一級地方政府投資項目給予的投資資金補助，一般政府給與的投資補助不高于總投資額度的30%;
2、用于獎勵，獎勵，是政府部門對表現突出，業(yè)績優(yōu)秀，具有重大創(chuàng)新貢獻企業(yè)的一種鼓勵政策，獎勵額度視具體情況而定;
3、用于貸款貼息，貸款貼息，是指政府部門對符合條件、使用了中長期銀行貸款的投資項目給予的貸款利息貼息。
三.資金申請報告格式及范文
第一部分 項目背景信息
一、項目概況
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（二）項目的承辦單位
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�。ㄎ澹╉椖拷ㄔO內容、規(guī)模、目標
（五）項目建設地點
二、項目承擔單位的基本情況和財務狀況
包括所有制性質、主營業(yè)務、近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產、資產負債率、銀行信用等級、項目負責人基本情況及主要股東的概況
第二部分 項目建設背景、必要性
這一部分主要應說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。
一、項目建設背景
（一）《國家“十二五”時期文化改革發(fā)展規(guī)劃綱要》
�。ǘ禭X產業(yè)振興規(guī)劃》
�。ㄈ╉椖堪l(fā)起人以及發(fā)起緣由
二、項目建設必要性
�。ㄒ唬﹪鴥韧猬F狀和技術發(fā)展趨勢
�。ǘ⿲Ξa業(yè)發(fā)展的作用與影響
（三）產業(yè)關聯度分析
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三、項目建設可行性
（一）經濟可行性
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�。ㄈ┘夹g可行性
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�。ㄎ澹┙M織和人力資源可行性
第三部分 項目優(yōu)勢
一、組織優(yōu)勢
二、技術優(yōu)勢
涉及成果來源及知識產權情況、已完成的研究開發(fā)工作及中試情況和鑒定年限、技術或工藝特點以及與現有技術或工藝比較所具有的優(yōu)勢、該項技術的突破對行業(yè)技術進步的重要意義和作用等。
三、市場優(yōu)勢
四、模式優(yōu)勢
五、其他優(yōu)勢
第四部分 項目產品規(guī)劃
一、項目產品產能規(guī)劃方案
二、項目產品工藝規(guī)劃方案
（一）工藝設備選型
�。ǘ┕に囅冗M性說明
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三、項目產品營銷規(guī)劃方案
�。ㄒ唬I銷戰(zhàn)略規(guī)劃
（二）營銷模式
�。ㄈ┐黉N策略
……
第五部分 項目建設規(guī)劃
一、項目建設地
�。ㄒ唬╉椖拷ㄔO地地理位置
�。ǘ╉椖拷ㄔO地自然情況
�。ㄈ╉椖拷ㄔO地資源情況
（四）項目建設地經濟情況
�。ㄎ澹╉椖拷ㄔO地人口情況
二、項目土建總規(guī)
�。ㄒ唬╉椖繌S址及廠房建設
�。ǘ┩两ǹ倛D布置
（三）場內外運輸
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�。ㄎ澹╉椖客两芭涮坠こ淘靸r
�。╉椖科渌o助工程
三、項目建設環(huán)境保護方案
四、項目建設節(jié)能方案方案
五、項目建設消防方案
六、項目建設生產勞動安全方案
七、各項建設條件落實情況
包括環(huán)境保護、資源綜合利用、節(jié)能措施、原材料供應及外部配套條件落實情況等;其中節(jié)能分析章節(jié)按照《國家發(fā)展改革委關于加強固定資產投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》(發(fā)改投資[2007]2787號)要求進行編寫。
第六部分 項目組織實施情況
一、項目組織
（一）組織形式
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二、項目勞動定員和人員培訓
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�。ǘ┠昕偣べY和職工年平均工資估算
�。ㄈ┤藛T培訓及費用估算
三、項目實施的各階段
�。ㄒ唬┙㈨椖繉嵤┕芾頇C構
（二）資金籌集安排
�。ㄈ┘夹g獲得與轉讓
（四）勘察設計和設備訂貨
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�。┦┕ず蜕a準備
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四、項目實施進度表
第七部分 項目財務評價分析
一、項目總投資估算
二、項目資金籌措
一個建設項目所需要的投資資金，可以從多個來源渠道獲得。項目可行性研究階段，資金籌措工作是根據對建設項目固定資產投資估算和流動資金估算的結果，研究落實資金的來源渠道和籌措方式，從中選擇條件優(yōu)惠的資金�？尚行匝芯繄蟾嬷�，應對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計算表格和附件�？尚行匝芯恐校瑧獙ο铝袃热菁右哉f明：
�。ㄒ唬┵Y金來源
（二）項目籌資方案
三、項目投資使用計劃
�。ㄒ唬┩顿Y使用計劃
�。ǘ┙杩顑斶�計劃
四、項目財務評價說明&財務測算假定
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�。ǘ╉椖繙y算基本設定
五、項目總成本費用估算
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�。ǘ┕べY及福利費用
（三）折舊及攤銷
�。ㄋ模┕べY及福利費用
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（六）財務費用
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（八）財務費用
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六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算
�。ㄒ唬╀N售收入
�。ǘ╀N售稅金及附加
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�。ㄋ模╀N售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算
七、損益及利潤分配估算
八、現金流估算
（一）項目投資現金流估算
�。ǘ╉椖抠Y本金現金流估算
九、不確定性分析
在對建設項目進行評價時，所采用的數據多數來自預測和估算。由于資料和信息的有限性，將來的實際情況可能與此有出入，這對項目投資決策會帶來風險。為避免或盡可能減少風險，就要分析不確定性因素對項目經濟評價指標的影響，以確定項目的可靠性，這就是不確定性分析。
根據分析內容和側重面不同，不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要進行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可視項目情況而定。
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第八部分 項目財務效益、經濟和社會效益
一、財務效益評價
內部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標的計算和評估。
二、經濟效益評價
（一）經濟費用效益或費用效果分析
�。ǘ┬袠I(yè)影響分析
�。ㄈ﹨^(qū)域經濟影響分析
�。ㄋ模┖暧^經濟影響分析
三、社會效益評價
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�。ǘ┥鐣m應性分析
�。ㄈ┥鐣L險及對策分析
第九部分 資金申請報告附件
企業(yè)營業(yè)執(zhí)照
企業(yè)經營狀況相關文件(損益表、資產負債表、現金流量表)
銀行出具的貸款承諾(省級分行以上)文件或已簽訂的貸款協議或合同;
地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件;
技術來源及技術先進性的有關證明文件;
環(huán)境保護部門出具的環(huán)境影響評價文件的審批意見;
節(jié)能、土地、規(guī)劃等必要文件;
項目核準或備案文件(在有效期內且未滿兩年);已開工項目需提供投資完成、工程進度以及生產情況證明材料;
項目單位對項目資金申請報告內容和附屬文件真實性負責的聲明。
